إستراتيجية مكافآت الفوركس

نظام إدارة الأموال 5 (الفوز بالمخاطر، نسبة المكافأة) نشره إدوارد ريفي في 25 أغسطس 2009 - 02:51. نسبة المخاطرة هي واحدة من أكثر المعايير تأثيرا في أي نظام فوركس. إن نسبة المخاطرة الجيدة قادرة على جعل النظام غير مربح مربحا، في حين أن نسبة المخاطرة الضعيفة يمكن أن تحول الإعداد الفائزة إلى استراتيجية خاسرة. ما هي نسبة المخاطرة المخاطر - يشار ببساطة إلى كمية الأصول المعرضة للخطر. في الفوركس هو المسافة من مستوى وقف الخسارة لدينا (بالنقاط) مضروبا في عدد من العقود المتداولة. مثلا فإن وقف الخسارة عند 50 نقطة مع 2 الكثير تداولها سوف تعطينا خطر إجمالي قدره 100 نقطة. المكافأة - مقدار النقاط التي نتطلع إلى كسبها في أي تجارة معينة - وبعبارة أخرى المسافة إلى مستوى جني الأرباح. مثال على نسبة المخاطرة: 100 نقطة وقف مقابل 200 نقطة هدف الربح يعطينا 1: 2 المخاطرة. 25 نقطة وقف مقابل 75 نقطة الربح يعطي 1: 3 نسبة المخاطرة. لماذا ننظر في نسبة المخاطرة على الإطلاق أن نظام التداول المتوسط ​​الذي يكون قادرا على إنتاج ما لا يقل عن 50 من الإشارات الفائزة يصبح تلقائيا مربحا إذا تم تحديد أهدافه للوقوف والربح بمعدل 1: 2 للمخاطر أو أعلى. من ناحية أخرى، فإن نظام التداول القادر على تسليم أكثر من 70 إشارة فائزة يمكن أن يكون غير مربح على المدى الطويل إذا كان يظهر إدارة الأموال السيئة مع، على سبيل المثال، 3: 1 نسبة المخاطرة. مخاطر صغيرة - مكافأة كبيرة: صيغة الفوز المستخدمة من قبل التجار المحترفين كيف يفعلون ذلك يتيح مراجعة بعض الأمثلة العملية: مع انخفاض المخاطر. وإدخالات عالية مكافأة في إعادة اختبار خط الاتجاه، يمكن الصفقات خبرة تسمح أن تكون خاطئة عدة مرات قبل سحب الفائز، ولا يزال في نهاية المطاف في الربح. توجيه، والأسواق ملزمة النطاق أيضا تقديم مخاطر منخفضة. فرص تداول عالية مكافأة. الى جانب ذلك، فإنه ليس فقط حول الحصول على إنوت من التجارة، ولكن أيضا عن مراجعة الاتجاهات السابقة وتحديد المواقع نفسك في اتجاه الاختراق الأكثر احتمالا، وبهذه الطريقة تسعى أرباح إضافية بالإضافة إلى القضاء مرة أخرى على خطر توقف التعرض للضرب. التجار موجة ترغب في ركوب اتجاهات السوق عن طريق الدخول على مستويات ارتداد الأسعار. ويمكن العثور على هذه المستويات باستخدام مختلف الدراسات والمؤشرات: مستويات فيبوناتشي، مستويات الدعم، خطوط الاتجاه، المتوسطات المتحركة، والتي تعامل كخطوط اتجاه مرنة، الخ. كل هذه الدراسات تساعد على رؤية نقاط انعكاسات التصحيح. عند القيام بتحليل معقدة من التصحيح، ويولى اهتمام خاص لتلك المستويات السعر حيث تتزامن دراستان أو أكثر في المكان والزمان مع بعضها البعض. بغض النظر عن نظام التداول الذي تستخدمه، إذا كنت تأكد من المخاطر الخاصة بك: يتم تعيين نسبة المكافأة بشكل صحيح، وسوف يكون التداول على الجانب مربحة، حتى عندما يكون عدد الصفقات الخاصة بك خاسرة أكبر من عدد الصفقات الفائزة. إدوارد ريفي، فوريكس-ستراتيجيس-ريفير كوبيرايت كوبي 2009 جميع الحقوق محفوظة نشره وسر في 17 سبتمبر 2009 - 21:36. تحتاج أيضا إلى أن تأخذ في الاعتبار إحصاءات هذه المسألة. على سبيل المثال، توقف 25 نقطة و 75 نقطة ربح هو 3: 1 كما قلت أعلاه. لكنه ليس جيدا إلا إذا كنت تحارب أكثر من 25 من الوقت. بالضبط 25 من الوقت سيكون كسر حتى وأقل من أن يكون خسائر. ببساطة تعديل نسبة قد لا تساعد إما كما أشير قبل أن علامة أقرب (سواء وقف أو الربح) سيتم ضرب أكثر في كثير من الأحيان أن مجموعة واحدة بعيدا. قدمه إدوارد ريفي في 19 سبتمبر 2009 - 20:02. شكرا لك نقطة جيدة كذلك. وينبغي أن يكون هناك توازن. من ناحية أخرى، إذا كنت الفوز 25 فقط من الوقت، النظام الخاص بك هو على الارجح ليس هو الأكثر فعالية واحدة إلا، بطبيعة الحال، المخاطر الخاصة بك: متوسط ​​نسبة المكافأة في 1:10 (نادرا ما نسبة لتوضيح النقطة الرئيسية). نشره ستيفن في 27 سبتمبر 2009 - 10:33. نشكرك على عرض نسبة المكافأة للمخاطر بناء على الرسم البياني أو الرسم البياني. أعتقد أنني سوف محاولة إعطائها. بالنسبة لي، فإنه يدل على مدى ثقة أو مريحة لك عند البدء في إجراء دخول لشراء أو بيع موقف. على المدى الطويل اللعب الفوركس، على سبيل المثال: الفوز قطعة صغيرة، وفقدان قطعة كبيرة، على سبيل المثال. SL40، TP20. تطوير عدم الثقة في المستقبل. في المرة القادمة التي قد تنظر، SL100، TP10. منذ TP10 سهلة لتحقيق من TP20. أو الفوز قطعة كبيرة، وفقدان قطعة صغيرة، على سبيل المثال. SL20، TP40. تطوير كامل من الثقة في المستقبل. في المرة التالية التي قد تنظر فيها، SL10، TP100. منذ TP100 كنت تعرف كيفية تحقيقه. هذه هي الطريقة التي أرى بها. كيفية استخدام نسبة المخاطر المكافئة مثل المحتويات المهنية في هذه المقالة نسبة المكافأة إلى المخاطر (ر، أو المكافأة: نسبة المخاطر) هو موضوع تداول يناقش بشكل مثير للجدل للغاية، في حين أن بعض التجار يدعون أن المكافأة: نسبة الخطر غير مجدية تماما، والبعض الآخر يعتقد أنه الكأس المقدسة في التداول. في المقالة التالية نشرح كيفية استخدام نسبة المخاطر مكافأة بشكل صحيح، وتبادل بعض الحقائق أقل شهرة حول المفاهيم وإزالة الغموض الأفكار وراء مكافأة: نسبة المخاطر. الخرافات حول المكافأة: نسبة المخاطر أسطورة 1: معدل العائد: نسبة المخاطرة غير مجدية أنت كثيرا ما تقرأ أن التجار يقولون أن نسبة المكافأة غير مجدية والتي لا يمكن أن تكون أبعد من الحقيقة. على الرغم من أن مكافأة: نسبة المخاطر في حد ذاته ليس له قيمة، عند استخدامه في تركيبة مع مقاييس التداول الأخرى، فإنه يصبح بسرعة واحدة من أدوات التداول أقوى. دون معرفة المكافأة: نسبة خطر تجارة واحدة، فمن المستحيل حرفيا للتجارة مربحة وسوف تعلم قريبا لماذا. خرافة 2: مقابل مقابل مكافأة سيئة: نسبة المخاطر كم مرة سمعت سماع شخص يتحدث عن نسبة الحد الأدنى للمخاطر العامة والمختارة عشوائيا حتى الكتب التجارية الشعبية غالبا ما تنص على أن يتداول مع مكافأة: نسبة خطر أصغر من 2: 1 أو 3 : 1 يجب تجنبها. هذا خطأ كبير ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض في أداء التداول. كلما قرأت شيئا من هذا القبيل، اترك الموقع على الفور. كما سنرى قريبا، والمكافأة المثلى: خطر يعتمد فقط على استراتيجية التداول الخاصة بك والأداء الخاص بك، وعلى أي شيء آخر. لا يوجد شيء مثل مكافأة جيدة أو سيئة: نسب المخاطر. أسطورة 3: توقف العقلية وعدم استخدام توقف أفضل مرة واحدة التاجر على بينة من كيفية مفهوم المكافأة: نسبة المخاطر يعمل، وقال انه سوف نرى أن التداول مربحا دون وجود مستوى سعر الدقيق والثابت لوقفه أمر مستحيل. فقط إذا كنت تعرف أين ستضع أمر وقف الخسارة قبل الدخول في التجارة، كنت قادرا على حساب المكافأة الخاصة بك: نسبة المخاطر، والفوز المطلوب والقاضي ما إذا كانت التجارة لديها توقعات إيجابية بالنسبة لك أم لا نأخذك من خلال مثال أدناه. أوامر وقف الخسارة العقلية لا تعمل. أسطورة 4: دون 8217t تبرير الصفقات السيئة مع نسب كبيرة للمكافأة في كثير من الأحيان، يعتقد المتداولون أنه من خلال استخدام الربح أخذ أوسع أو وقف الخسارة أقرب أنها يمكن أن تزيد بسهولة المكافأة: نسبة المخاطر، وبالتالي، زيادة التوقعات من أدائها التجاري. لسوء الحظ، ليس بهذه السهولة. استخدام أوسع أمر الربح تأخذ يعني أن السعر فاز 8217t تكون قادرة على الوصول إلى أمر الربح تأخذ بسهولة وسوف ترى على الأرجح انخفاض في وينرات الخاص بك. من ناحية أخرى، فإن وضع التوقف الخاص بك أقرب زيادة كمية من توقف توقف سابق لأوانه وسيتم طردك من الصفقات الخاصة بك في وقت مبكر جدا. تجار الهواة غالبا ما يبررون الصفقات السيئة حيث لا يتم التداول داخل نظامهم مع مكافأة أكبر: نسبة المخاطر. قواعد التداول الخاصة بك هناك لسبب وتجارة سيئة لا تصبح فجأة مقبولة من قبل يأمل عشوائيا لتحقيق أكبر مكافأة: نسبة المخاطر. يمكنك 8217t تبرير تجارة سيئة مع مكافأة كبيرة محتملة: نسبة المخاطر. تجارة سيئة دائما يبقى التجارة سيئة. تراديسيتي 8211 رولف (تراديسيتي) 16. مرز 2016 أساسيات 8211 مكافأة: نسبة المخاطر 101 في الأساس، المكافأة: نسبة المخاطر تقيس المسافة من دخولك إلى وقف الخسارة وأمر الربح الخاص بك ثم تقارن المسافتين (الفيديو أدناه يدل على أن). عندما تعرف المكافأة: نسبة المخاطر لتجارة التجارة الخاصة بك، يمكنك بسهولة حساب وينريت المطلوبة (انظر الصيغة أدناه). يمكنك أن ترى بسرعة ما إذا كانت المكافأة: نسبة المخاطر كبيرة بما فيه الكفاية ل وينرات التاريخية أو إذا كنت يجب تخطي تلك التجارة عندما مكافأة: نسبة المخاطر صغيرة جدا. الحد الأدنى من وينرات 1 (1 المكافأة: المخاطر) المكافأة المطلوبة: نسبة المخاطر (1 وينرات) 8211 1 مثال 1: إذا قمت بإدخال صفقة مع مكافأة 1: 1: نسبة الخطر، يجب أن يكون معدل ربحك الإجمالي أعلى من 50 ليكون تاجر مربح: مثال 2: إذا كان النظام الخاص بك لديه وينرات التاريخية من 60، تحتاج إلى مكافأة: نسبة خطر 0.6. 1 لتحقيق التوقعات على المدى الطويل: (1 0.6) 8211 1 0.7 ورقة الغش للمكافأة: نسبة المخاطرة والفوز يمكن للمتداولين الذين يفهمون هذا الاتصال أن يروا بسرعة أنك لا تحتاج إلى ربح عالي جدا ولا مكافأة كبيرة: نسبة الخطر لجعل المال كتاجر. طالما مكافأة الخاص بك: نسبة المخاطر ومباراة وينرات التاريخية الخاصة بك، والتداول الخاص بك توفر توقع إيجابي. المكافأة الديناميكية: نسبة المخاطر 8211 المفاهيم المتقدمة عندما كنت في التجارة والسعر يبدأ تتحرك لصالحك، والمكافأة: نسبة المخاطر من تراجع التجارة منذ المسافة من السعر الحالي إلى زيادة التوقف الخاص بك. انخفاض المكافأة: تؤدي نسبة المخاطر إلى مجموعة متنوعة من مقاييس المخاطر المتغيرة التي سنستكشفها الآن. قبل أن يكون السعر على وشك الوصول إلى أمر الربح، فإن نسبة مكافأة المخاطر هي الأسوأ مما يجعل قرار التداول الصحيح صعبا للغاية. ثم يصبح السؤال، هل تأخذ الربح في وقت مبكر، ولا خطر المخاطرة بك الأرباح غير المحققة، هل لا تزال تعتقد في فكرة التجارة الخاصة بك والسماح لها بتشغيل، أو هل تتحرك وقفة لحماية تجارتك وانتظر بها في حين أن هناك لا يوجد إجابة صحيحة أو خاطئة على هذا السؤال، فمن المهم أن تكون على بينة من الديناميات هنا وتحليل كيفية إدارة المواقف وجني الأرباح يؤثر على أدائك على المدى الطويل. الخروج من الصفقات بشكل صحيح يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في أدائك. أدناه، سوف نرشدك الآن من خلال مثال تجاري ونعرض لك كيف تتغير بارامترات المخاطر في التجارة عندما يتحرك السعر. خطوة بخطوة مثال التجارة كيفية استخدام نسبة المخاطر مكافأة 1) يمكنك إدخال التجارة من أجل الحجة، ويقول يقول نحن ندخل التجارة قصيرة على كسر من بينبار. عند هذه النقطة، تكون نسبة المكافأة للمخاطر هي 2: 1 (240120) والحد الأدنى المطلوب للفوز هو 33.3 (11 2). وهذا يعني أنه إذا كان فوزك التاريخي أكبر من 33.3 يمكننا أن نأخذ التجارة بأمان. إذا كان الفوز الخاص بك سيكون أقل، ومع ذلك، سيكون لديك لتخطي الإعداد، حتى عندما يكون لديه كل معايير الدخول الذهاب لذلك ولا كمان مع أوامرك لتصنيع مكافأة أكبر: نسبة المخاطر التي لا معنى لها. 2) يتحرك السعر لصالحك 8211 المكافأة: انخفاض نسبة المخاطر بعد أن انتقل السعر لصالحنا، عليك إعادة تقييم الوضع. إذا تركت أمر وقف الخسارة عند مستواه الأولي، فإن المكافأة الجديدة: تنخفض نسبة المخاطرة إلى 0.2 (60270) ويصل معدل الربح المطلوب الآن إلى 83 (11 1.2). التجار يحصلون على هذا الخطأ: يجب أن تكون على بينة من حقيقة أنك لا تتداول مع المال مجانا عندما التجارة الخاصة بك هو في الربح. ويعتقد معظم التجار أنه ما لم تكن قد أغلقت التجارة، والمال الذي يرونه في بامبل العائمة ليس لهم خطأ ميتا. بمجرد البدء في معالجة المال في بامبل مثل أموالك، لديك لحماية كونه تاجر يعني إدارة المخاطر وتعظيم العائد النهائي. اسأل نفسك الأسئلة التالية عند اتخاذ القرارات في منتصف التجارة: ما هي المكافأة الحالية: نسبة المخاطر والربح المطلوب هل يمكنني الدخول في الصفقة مع مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح الحالية ونسبة المكافأة الحالية للمخاطر كما هي الآن إن لم يكن ، هل هناك مستوى سعر معقول حيث يمكنني نقل أمر وقف الخسارة إلى، لزيادة المكافأة: نسبة المخاطر إذا لم يكن كذلك، ما هي احتمالات السعر الوصول إلى الربح الخاص بك هل لا تزال تبحث جيدة أو هو السعر تكافح 3) زائدة الخاص بك وقف الطريق الصحيح هناك طرق متعددة لمواقف درب وليس هناك حق أو خطأ. النقطة الأكثر أهمية هو أن لديك نهج منهجي التي تمكنك من درب توقف لمستويات معقولة حيث يتم تقليل فرص تقلص سابق لأوانه. في مثالنا، قمنا بوقف المحطة فوق أعلى مستويات الشمعة السابقة. الآن، المكافأة الجديدة: زادت المخاطر إلى 1: 1 (6060) وانخفضت نسبة الفوز المطلوبة إلى 50 (111). الطرق والطرق الأخرى التي يمكنك استخدامها لمواقف درب هي: سوينغ مستويات عالية ومنخفضة شعبية جدا وفعالة عالية ومنخفضة من اليوم الدعم والمقاومة المتوسطات المتحركة مفيدة بشكل خاص خلال فترات السوق تتجه أتر كما معلومات إضافية. إعداد وقف الخسارة على أساس التقلب بناء على أنماط الأسعار الطبيعية أو التشكيلات البيانية 4) المكافأة المحققة: نسبة المخاطر R-مولتيبل مفهوم R-مولتيبل (الذي يقف على مخاطر متعددة) يشبه المكافأة: نسبة المخاطر، ولكن المزيد من مقاييس الأداء التي تنظر في الصفقات المغلقة. R - متعددة يقيس الصفقات الخاصة بك من حيث المخاطر، حيث أنه يحدد المسافة بين الإدخال الخاص بك ووقف الخسارة كما 1R. وبالتالي، فإن التجارة التي أغلقتها على الخسارة عند مستوى الخسارة الأولي عند الخسارة هي خسارة -1R. التجارة الفائزة التي تجعل ضعف مبلغ المخاطر الأولية (المكافأة 2: 1: نسبة المخاطرة) ستكون تجارة 2R. يمكنك الحصول على فكرة مفهوم R - متعددة يأتي في متناول اليدين حقا عند بدء مقارنة المكافأة الأولية: نسبة المخاطر إلى R - متعددة الانتهاء. إذا كنت المبالغة في تقدير المكافأة المحتملة ونرى فرقا كبيرا بين المكافأة الأولية: المخاطر والنهائي R - متعددة، يجب أن نلقي نظرة على فرضية المنهجية الخاصة بك. هل أنت مفرط في التفاؤل هل تقوم بإغلاق الصفقات في وقت مبكر جدا ما يحدث بالضبط هذه الأفكار لا تقدر بثمن وأنها سوف تحدث فرقا كبيرا في التداول الخاص بك أسهل طريقة لمعرفة ما يعمل أو لا هو من خلال التشاور مجلة التداول الخاصة بك. نسبة المكافأة للمخاطر: أداة إدارة المخاطر في نهاية المطاف مفهوم المكافأة: نسبة المخاطر هي أكثر بكثير من مجرد تقسيم مسافة الربح الخاص بك عن طريق المسافة وقف الخسارة الخاصة بك ومن ثم اطلاق النار على عدد عشوائي عشوائي. المكافأة: نسبة المخاطر تحدد الربحية على المدى الطويل، وهو مفهوم ديناميكي. التجار المهنية (انظر أدناه) ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مديرو المخاطر وتقييم المخاطر وإدارة الجانب السلبي يجب أن تكون على رأس أولوياتك. نحن نشجعكم بشدة على البدء في إيلاء المزيد من الاهتمام لمخاطرك المخططة والمتحققة ومتوسطات المخاطر التجارية وتقييم كيفية إدارة الصفقات الخاصة بك. إذا كنت تريد أن تلعب حولها مع إحصاءات التداول المختلفة والحصول على شعور أفضل كيف تتفاعل المعلمات التجارية المختلفة، وتحقق من edgewonk8217s محاكاة الأداء أو استخدام لدينا مكافأة مكافأة آلة حاسبة. إضافي: تجار المهنية حول مكافأة: نسبة المخاطر يجب أن تكون دائما قادرة على العثور على شيء حيث يمكنك انحراف العلاقة خطر مكافأة ذلك إلى حد كبير في صالحك يمكنك أن تأخذ مجموعة متنوعة من الاستثمارات الصغيرة مع فرص كبيرة مكافأة مكافأة التي ينبغي أن تعطيك الحد الأدنى من التعادل آلام أسفل وأقصى فرص الصعود. بول تودور جونز ليس ما إذا كنت الحق أو الخطأ هذا مهم، ولكن كم من المال تقوم به عندما كنت على حق، وكم تخسر عندما كنت خاطئا. جورج سوروس بصراحة، أنا لا أرى الأسواق أرى المخاطر، والمكافآت، والمال. لاري هايت من الضروري انتظار الصفقات مع نسبة مكافأة جيدة للمخاطر. الصبر فضيلة للتاجر. كان أليكساندر إلدر بول تودور جونز مبدأ يستخدمه يسمى 5: 1. وقال انه يعرف انه سيكون 8217s أن تكون خاطئة في بعض الأحيان حتى إذا كان يفقد الدولار ولديه لقضاء دولار آخر، والانفاق اثنين لجعل خمسة، he8217s لا يزال يصل 3. وقال انه يمكن أن تكون خاطئة أربع من أصل خمس مرات، ويكون لا يزال في شكل كبير. أنتوني روبينز على بول تودور جونز الشيء الأكثر أهمية هو إدارة الأموال، وإدارة الأموال، وإدارة الأموال. أي شخص ناجح سوف اقول لكم نفس الشيء. مارتي شوارتز المشكلة مع ريسكريوارد هو أنه لا يمكن أبدا أن تعرف المكافأة، فقط المخاطر. أي مكافأة المحتملة التي تصور هو صورة كاملة من خيالك. هو تماما تخمين (بغض النظر عن مدى صعوبة كنت في محاولة لتبرير ذلك 8211 إحصائيا أو غير ذلك). هذه حقيقة لا يمكن تجنبها لأن السوق لديها قوى عشوائية تعمل عليها في جميع الأوقات. وعلاوة على ذلك، ريسكريوارد تتأثر بشكل كبير أيضا من قدرة المتداول. من خلال ذلك أعني أن هناك العديد من العوامل العاطفية التي سوف تؤثر على التجار من قدرة مختلفة خلال التجارة. على سبيل المثال، إذا كان المتداول ينظر إلى 4 ر 1 التجارة ر، يدخل وفي وقت مبكر من التجارة يقرر الخروج (للخروج من الذعر أو عدم الراحة) والكتب ربح صغير، والتجارة لم تعد 4 إلى 1 ر، فإنه أقرب إلى 1 إلى 4 (إذا تم وضع وقف على مسافة معقولة من الدخول). وينطبق الشيء نفسه على المتداول الذي يدخل هذه التجارة نفسها وفي مرحلة ما خلال النشاط التجاري يرى أن من المرجح أن ينفي النتيجة الإيجابية ويخرج مع ربح يساوي المسافة من الدخول إلى التوقف. وبعبارة أخرى، 11 ريسكروارد. الآن السؤال الكبير لهذا التاجر هو: بما أنه كان فقط 11، إذا كنت قد تعرف ذلك، هل كان لا يزال لديك اتخاذ ريسريوارد التجارة يمكن أن تساعدك على نفسيا وتساعدك على سحب الزناد ولكن أي نتيجة تتصور قبل الدخول هو تتكون تماما. تنويه المخاطر ينطوي تداول العقود الآجلة، الفوركس، العقود مقابل الفروقات والأسهم على خطر الخسارة. يرجى النظر بعناية إذا كان هذا التداول مناسب لك. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. مقالات ومحتوى على هذا الموقع هي لأغراض الترفيه فقط ولا تشكل توصيات الاستثمار أو المشورة. شروط كاملة صورة الائتمان: تراديسيتي الصور المستخدمة وتراخيص الصور تحميلها والحصول عليها من خلال فوتوليا. Flaticon. فريبيك و أونبلاش. وقد تم الحصول على الرسوم البيانية التداول باستخدام ترادينغفيو. ستوكشارتس و فكسم. تصميم أيقونة بواسطة Icons8 كيفية بناء استراتيجية، الجزء 5: إدارة المخاطر قبل أن تقرأ أي أبعد من ذلك، أريد منك أن تفكر في سؤال بسيط. عندما أسأل هذا السؤال في بوتكامبس ديليفس لدينا. والإجابات الأكثر شيوعا هي حوالي 60-70. بعض التجار سوف تخمين قليلا أقل، الإجابة مع عدد حول نادرا ما نحصل على إجابة أدناه 50. هذا ليس صحيحا. في التداول، يمكننا أن نكون على حق 30 فقط من الوقت، ولا تزال مربحة. في هذه المقالة، وسوف تظهر لك كيف. ويرسكيور أيضا أن ننظر في السؤال الذي يحتمل أن يكون أكثر أهمية نداش الذي هو التحقيق لماذا قد لا تريد أن تتوقع أن تكون على حق أكثر من نصف الوقت. ما هو في السعر الحالي عندما تتلقى البنوك أوامر من عملائها لتبادل 1،000،000 دولار أمريكي لليورو، الين، أو جنيه استرليني، فإنها وفقا لذلك التعامل أعمالهم وهذا العرض الإضافي أو الطلب سوف يسبب تغيرات في الأسعار. وبدلا من ذلك، إذا حصلنا على إعلان مفاجئ من رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي، فإن الأسعار سوف تتغير بسرعة كبيرة لدمج أي أخبار جديدة يمكن الحصول على إدخال للبيئة. ولكن كل من هذه العوامل تؤثر على الأسعار في المستقبل، ولسوء الحظ نداش لا توجد وسيلة لمعرفة أن هذه سوف تحدث حتى بعد حدوثها. السعر الحالي هو مجرد تبين لنا خارطة طريق لتلك الأحداث التي وقعت في الماضي. ثاترسكوس ذلك. ليس هناك وجبة غداء مجانية. كما التجار، ونحن على الأرجح أرنرسكوت الذهاب إلى إظهار نمط من باستمرار خارج الذكية في السوق في طريقنا إلى كومة من الثروات. لأن السوق هو دائما على حق. وغالبا ما تملي التغييرات السعرية القادمة من قبل الأحداث المستقبلية التي لا يمكننا التنبؤ بها (مثل الطلبيات الكبيرة من قبل البنوك، أو الأخبار التي لم تحدث بعد). مع هذه الأنواع من الأحداث، إترسكوس من المستحيل أن نعرف ما سيحدث، وبالتالي إترسكوس من المستحيل مواصلة التنبؤ بنجاح تحركات الأسعار في المستقبل دون مساعدة من إدارة المخاطر. من المؤكد أننا قد نكون قادرين على إدراك انحياز نداش وإذا لم تدخل أي أخبار إلى السوق التي تغير المنظور جذريا، قد نكون قادرين على التداول في اتجاه هذا التحيز (الاتجاه). نشرت ويرسكوف العديد من المواد التي تحاول مساعدة التجار على رؤية هذا. ولكن كما نضع الصفقات وبناء استراتيجية، علينا أن نعرف هناك دائما فرصة لكونها خاطئة على نداش التجارة كما لا توجد ضمانات بأن السعر سوف تتحرك صعودا أو هبوطا في أي لحظة من الزمن. التداول هو إدارة الاحتمالات. في أي وقت من الأوقات، ما رأيك في فرص السعر صعودا أو هبوطا. إترسكوس المهم للنظر في هذا السؤال عند التخطيط لإدارة المخاطر. كم مرة تريد أن تتوقع أن تكون على حق من الصفات ديليفس من سلسلة التجار ناجحة. وجدنا أن تجار التجزئة على حق في كثير من الأحيان أكثر من أنها خاطئة في العديد من الأزواج الأكثر تداولا. ويبين الجدول أدناه النسب المئوية للفوز في هذه الأزواج خلال فترة التحليل: بالنسبة لمعظم أزواج العملات التي تمت ملاحظتها، كان التجار مربحين أكثر بكثير من نصف الوقت (باستثناء الرسم أعلاه الذي كان التجار في أودجبي على حق فقط 49 من الوقت). لذلك، يمكن للمرء أن يتوقع أن هؤلاء التجار، مع نسبهم الفوز القلبية كانت على ما يرام لسوء الحظ لا: على الرغم من أن التجار الفوز على ما يصل إلى 71 من الصفقات، التجار لا يزالون فقدوا المال ككل. تريد أن تخوض تخمين لماذا حسنا، وهنا هو: متوسط ​​الفوز باللون الأزرق، ومتوسط ​​الخسارة باللون الأحمر، وكما ترون ندش يظهر كل زوج أن التجار أخذوا خسائر أكبر عندما كانوا مخطئين من المبلغ أنها جعلت عندما كانوا على حق. وعلى الرغم من أن التجار كانوا يفوزون أكثر بكثير في الرسم السابق، فإن حقيقة أن تفقد أكثر من ذلك بكثير عندما تكون مخطئة يجلب العديد من العواقب غير المرغوب فيها. في رقم واحد خطأ تجار الفوركس جعل. وجد الاستراتيجى الكمي ديفيد رودريجيز أن هذا هو الأكثر شيوعا بالنسبة للتجار في سوق العملات الأجنبية، ويمكن تصحيح ذلك باستخدام إدارة المخاطر لصالحك. استخدام إدارة المخاطر إذا، إذا كان المتداول يريد أن يضع إدارة المخاطر بشكل صحيح في استراتيجياتها، كيف يمكن أن يفعل ذلك هناك مجالين رئيسيين أن التجار يريدون التحقيق في حين بناء نهجهم. أول نظرنا أعلاه، وهذا يتعلق نسبة المخاطر والمكافأة المستخدمة في كل التجارة التي يتم اتخاذها في محاولة لتجنب الخطأ رقم واحد جعل الفوركس التجار. في هذه المقالة، يقترح ديفيد أن لسكوترادرز يجب أن تستخدم توقف وحدود لفرض نسبة المخاطرة من 1: 1 أو أعلى. رسكو ويمكن وضع هذا من خلال وضع وقف وحدود على كل التجارة، وضمان أن الحد هو على الأقل بعيدا بعيدا عن سعر السوق الحالي كما توقف الخاص بك. يمكننا حتى أن نأخذ هذا المفهوم خطوة أبعد من خلال البحث عن أرباح أكبر عندما يكون ذلك صحيحا، ولكن المخاطرة بمبالغ أصغر بحيث عندما تكون الخسائر أصغر يمكن القيام به مع 1 إلى 2 نسبة المخاطر إلى مكافأة (خطر 1 دولار لكل 2 دولار مطلوب). ويرد في الصورة أدناه تمثيل مرئي لنسبة الخطر إلى المكافأة من 1 إلى 2: إن أسباب مثل هذا الإعداد للمخاطر والمكافآت عديدة، حيث أن الأسعار المستقبلية يمكن أن يكون من الصعب التنبؤ بها ويستحيل التنبؤ بها. ولكن عندما يكون المتداول على الجانب الأيمن من التجارة، وهذا النوع من نسبة المخاطر والمكافأة يمكن أن تعظيم مكاسبها والحد من خسائرها في الحالات التي تكون خاطئة. في الواقع، ليترسكوس يقول أن التاجر إسنرسكوت حتى الحق نصف من الوقت. ليترسكووس تفترض التاجر هو الفوز فقط في 40 من الصفقات الخاصة بهم. باستخدام نسبة من 1 إلى 2 من المخاطر إلى مكافأة، فإنها لا تزال يمكن أن تحقق أرباحا صافية. كما ترون، نسبة المخاطر والمكافأة تغير تماما الاستراتيجية. إذا كان التاجر يبحث فقط عن دولار واحد في مكافأة لكل دولار واحد المخاطرة، فإن الاستراتيجية قد خسر 200 نقطة. ولكن عن طريق تعديل هذا إلى 1-تو-2 نسبة المخاطر إلى مكافأة، التاجر يميل الاحتمالات مرة أخرى لصالحها (حتى لو كان فقط الحق 40 من الوقت). ولكن ماذا لو كانت استراتيجيتنا ناجحة فقط 30 من الوقت (كما ذكرنا أعلاه) يمكننا ببساطة أن ننظر إلى أن تكون أكثر عدوانية، والسعي للحصول على مكافأة أعلى لعدد أقل من الأوقات التي نحن على حق. یبین الجدول أدناه 3 نسب مختلفة من المخاطر إلی المکاسب مع نسبة 30 فائزة: أخذ مناقشة إدارة المخاطر خطوة أبعد، یمکننا البدء بالترکیز علی الرافعة المالیة التي یتم استخدامھا. بعد كل شيء، فإنه دسنرسكوت مسألة مدى قوة لدينا المخاطر إلى مكافأة النسب إذا كنا نواجه هامش الاتصال ضمن أول زوجين من الصفقات لتنفيذ الاستراتيجية. وقد تم التحقيق في هذا الموضوع في أكثر من ذلك بكثير في عمق لسكو المادة كم رأس المال يجب أن التجارة الفوركس مع، رسكو من قبل جيريمي واغنر. في حين بحث كيف التجار على أساس كمية رأس المال التجاري المستخدمة، أدلى جيريمي ملاحظة رائعة. وكان التجار الذين يمتلكون أرصدة أصغر في حساباتهم، بشكل عام، نفوذا أعلى بكثير من التجار الذين لديهم أرصدة أكبر. شهد المتداولون الذين يستخدمون نفوذا أقل نتائج أفضل بكثير من التجار الأصغر حجما الذين يستخدمون مستويات أكثر من 20 إلى 1. وكان تجار الميزانين الأكبر حجما (باستخدام متوسط ​​الرافعة المالية من 5 إلى 1) مربحا أكثر من 80 مرة أكثر من التجار الأصغر حجما (باستخدام متوسط ​​الرافعة المالية من 26 إلى 1). وقد اتخذ الجدول أدناه مباشرة من لسكو كم رأس المال يجب أن التجارة الفوركس مع، رسكو ويوضح بمزيد من التفصيل هذا الانحراف الهائل بين هذه المجموعات من التجار. من هذه المادة، يذكر جيريمي أن لسكوترادرز يجب أن ننظر إلى استخدام رافعة فعالة من 10 إلى 1 أو أقل. رسكو القيام بذلك سوف تمكن التجار للتخفيف من الأضرار الناجمة عن الخسائر وإذا كان هذا جنبا إلى جنب مع نسب قوية للمخاطر إلى مكافأة (يبحث عن أكثر من مكافأة من المبلغ المخاطرة كما ذكر أعلاه)، يمكن للتجار البدء في النظر لوضع مفهوم إدارة المخاطر للعمل لصالحهم. --- كتبه جيمس B. ستانلي يمكنك متابعة جيمس على تويتر جستانليفكس. للانضمام إلى جيمس ستانليرسكوس قائمة التوزيع، الرجاء الضغط هنا.